（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

7,100

9,623

減価償却費

1,873

2,062

のれん償却額

22

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△97

△113

受取利息及び受取配当金

△483

△702

支払利息

55

75

為替差損益（△は益）

121

△8

固定資産除却損

84

102

固定資産圧縮損

24

－

持分法による投資損益（△は益）

△10

△10

補助金収入

△99

△111

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

－

△562

事業譲渡損益（△は益）

－

△314

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

3,619

97

棚卸資産の増減額（△は増加）

△120

97

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,238

△19

未払消費税等の増減額（△は減少）

4

1

その他

△107

△195

小計

10,751

10,041

補助金の受取額

25

11

利息及び配当金の受取額

483

717

利息の支払額

△55

△75

法人税等の支払額

△1,087

△2,707

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,117

7,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,457

△3,322

無形固定資産の取得による支出

△789

△430

投資有価証券の取得による支出

△10

△10

投資有価証券の売却による収入

－

600

事業譲渡による収入

－

419

補助金の受取額

74

100

その他

△300

△89

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,483

△2,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△39

△433

自己株式の取得による支出

△1

△1,000

配当金の支払額

△1,127

△1,243

その他

△57

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,226

△2,724

現金及び現金同等物に係る換算差額

123

△256

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,531

2,273

現金及び現金同等物の期首残高

38,432

43,314

現金及び現金同等物の中間期末残高

42,963

45,587