（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

105,220

188,203

減価償却費

119,196

133,761

のれん償却額

5,458

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△101

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,785

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△10,134

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4,417

△2,234

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

100

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

△22,526

受取利息及び受取配当金

△135

△1,859

支払利息

1,980

2,476

株式交付費

604

－

事務所移転費用

－

2,108

売上債権の増減額（△は増加）

455,693

31,831

棚卸資産の増減額（△は増加）

△39,259

△18,066

仕入債務の増減額（△は減少）

△70,549

38,825

前受金の増減額（△は減少）

357,554

250,766

未払又は未収消費税等の増減額

△61,298

△70,016

その他

△70,240

△61,463

小計

773,919

461,766

利息及び配当金の受取額

135

1,859

利息の支払額

△1,923

△2,405

移転費用の支払額

－

△1,054

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△30,352

△1,516

営業活動によるキャッシュ・フロー

741,778

458,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,099

△3,496

無形固定資産の取得による支出

△146,216

△141,433

差入保証金の差入による支出

－

△5,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

△151,315

△150,647

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△109,956

△99,192

配当金の支払額

△15,079

△15,378

その他

△934

815

財務活動によるキャッシュ・フロー

△125,969

△113,755

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

464,493

194,248

現金及び現金同等物の期首残高

1,262,035

1,809,821

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,726,529

2,004,069