(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,505
4,418
減価償却費
1,506
1,804
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
179
受取利息及び受取配当金
△305
△364
支払利息
91
133
売上債権の増減額（△は増加）
4,375
9,169
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,316
△1,696
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,928
△1,003
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,685
14
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△123
△1,226
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△3
△1
有形及び無形固定資産除却損
5
28
その他
385
△4,303
小計
△1,487
7,153
利息及び配当金の受取額
330
430
利息の支払額
△120
△89
法人税等の支払額
△1,157
△1,453
△2,435
6,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
-
△74
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△348
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
181
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△0
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
202
1,802
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,566
△2,279
有形及び無形固定資産の売却による収入
8
6
貸付金の回収による収入
0
△79
△67
△1,783
△433
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,150
△10,780
長期借入れによる収入
8,000
長期借入金の返済による支出
△338
△502
社債の償還による支出
△5
リース債務の返済による支出
△43
△48
自己株式の取得による支出
子会社の自己株式の取得による支出
△110
配当金の支払額
△2,197
非支配株主への配当金の支払額
△10
△17
2,193
△5,551
現金及び現金同等物に係る換算差額
63
△52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,962
3
現金及び現金同等物の期首残高
19,306
15,663
現金及び現金同等物の中間期末残高
17,343
15,667