(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,790
2,259
減価償却費
167
224
のれん償却額
46
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△21
△132
受取利息及び受取配当金
△147
△188
支払利息
153
107
為替差損益（△は益）
6
△14
有形固定資産除却損
0
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△97
△194
関係会社清算損益（△は益）
事業撤退損失引当金戻入額
△61
事業撤退損失
14
売上債権の増減額（△は増加）
991
△5,923
棚卸資産の増減額（△は増加）
△110
484
その他の資産の増減額（△は増加）
547
877
仕入債務の増減額（△は減少）
1,913
8,106
その他の負債の増減額（△は減少）
△364
△784
その他
△209
△75
小計
4,640
4,755
利息及び配当金の受取額
142
192
利息の支払額
△153
△107
法人税等の支払額
△388
△566
4,240
4,273
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△500
有形固定資産の取得による支出
△18
△119
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△53
△2
投資有価証券の売却による収入
171
259
出資金の売却による収入
関係会社清算結了による収入
212
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,559
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
貸付けによる支出
△34
△44
貸付金の回収による収入
△30
△196
△246
△1,647
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,734
△1,127
長期借入金の返済による支出
△55
リース債務の返済による支出
△98
△91
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,018
△1,190
△3,907
△2,464
現金及び現金同等物に係る換算差額
210
△120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
296
40
現金及び現金同等物の期首残高
10,346
7,994
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
111
現金及び現金同等物の中間期末残高
10,642
8,146