（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,841

3,469

減価償却費

2,690

2,641

棚卸資産除却損

72

14

特別退職金

159

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△36

△26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

16

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

40

12

受取利息及び受取配当金

△245

△231

支払利息

156

191

為替差損益（△は益）

377

29

投資有価証券売却損益（△は益）

△42

－

固定資産売却益

△0

△10

固定資産除却損

205

228

売上債権の増減額（△は増加）

693

1,486

棚卸資産の増減額（△は増加）

615

△477

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,519

△881

その他

△455

△1,011

小計

5,553

5,450

利息及び配当金の受取額

244

233

利息の支払額

△156

△190

法人税等の支払額

△1,816

△2,273

法人税等の還付額

3

11

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,828

3,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,313

△2,208

有形固定資産の売却による収入

0

11

無形固定資産の取得による支出

△13

△14

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

その他

△114

95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,442

△2,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10

△36

長期借入れによる収入

2,900

2,900

長期借入金の返済による支出

△3,000

△3,026

リース債務の返済による支出

△63

△80

自己株式の取得による支出

△4,443

△2,177

配当金の支払額

△2,020

△1,939

その他

41

48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,575

△4,311

現金及び現金同等物に係る換算差額

461

△413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,727

△3,609

現金及び現金同等物の期首残高

26,700

26,481

現金及び現金同等物の中間期末残高

21,972

22,871