(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△69
9
減価償却費
165
152
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
31
46
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
△22
賞与引当金の増減額（△は減少）
19
3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
受取利息及び受取配当金
△34
△46
支払利息
4
有形固定資産売却損益（△は益）
△2
投資有価証券売却損益（△は益）
△52
売上債権の増減額（△は増加）
1,532
960
棚卸資産の増減額（△は増加）
△448
△264
その他の資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
△373
△272
未払消費税等の増減額（△は減少）
△86
△73
前受金の増減額（△は減少）
△283
150
その他の負債の増減額（△は減少）
△82
△43
小計
340
552
利息及び配当金の受取額
34
利息の支払額
△4
法人税等の支払額
△91
279
513
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18
定期預金の払戻による収入
24
有形固定資産の取得による支出
△171
△105
有形固定資産の売却による収入
1
有形固定資産の除却による支出
△1
無形固定資産の取得による支出
△0
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
57
△168
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△130
△112
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△24
配当金の支払額
△57
△64
非支配株主への配当金の支払額
△6
△139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△28
360
現金及び現金同等物の期首残高
299
277
現金及び現金同等物の中間期末残高
271
637