（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

701

878

減価償却費

864

793

のれん償却額

81

81

製品保証引当金の増減額（△は減少）

986

305

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△31

△111

受取利息及び受取配当金

△40

△40

支払利息

78

74

為替差損益（△は益）

134

△205

持分法による投資損益（△は益）

16

109

投資有価証券売却損益（△は益）

△74

△0

売上債権の増減額（△は増加）

1,481

1,596

棚卸資産の増減額（△は増加）

668

△1,065

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,114

△1,533

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2

△204

その他の流動負債の増減額（△は減少）

201

△102

未払金の増減額（△は減少）

△200

△98

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43

△173

その他

423

321

小計

2,130

626

利息及び配当金の受取額

48

40

利息の支払額

△78

△74

法人税等の支払額

△476

△759

法人税等の還付額

2

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,627

△165

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△40

定期預金の払戻による収入

24

20

有形固定資産の取得による支出

△1,010

△2,096

有形固定資産の売却による収入

156

72

無形固定資産の取得による支出

△58

△9

投資有価証券の取得による支出

△9

△10

投資有価証券の売却による収入

81

4

その他

0

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△824

△2,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,041

3,157

長期借入れによる収入

600

1,075

長期借入金の返済による支出

△1,711

△1,484

自己株式の取得による支出

△1

△9

リース債務の返済による支出

△8

△15

配当金の支払額

△600

△602

その他

168

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△512

2,121

現金及び現金同等物に係る換算差額

198

△171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

489

△240

現金及び現金同等物の期首残高

5,255

6,287

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,744

6,046