（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△80,262
△203,261
減価償却費
163,646
197,835
株式報酬費用
4,275
3,449
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,800
△2,800
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△41
52
賞与引当金の増減額（△は減少）
△30,000
△10,000
受取利息及び受取配当金
△19,168
△23,322
支払利息
19,423
26,805
助成金収入
-
△800
スクラップ売却損益（△は益）
△14,554
△15,932
投資有価証券売却損益（△は益）
4
受取保険金
△3,106
有形固定資産除売却損益（△は益）
9,937
13,266
事業撤退損
757
売上債権の増減額（△は増加）
287,604
127,892
棚卸資産の増減額（△は増加）
30,071
△25,795
仕入債務の増減額（△は減少）
△125,679
21,267
預り金の増減額（△は減少）
△104,213
△185
未収消費税等の増減額（△は増加）
△84,277
未払消費税等の増減額（△は減少）
10,646
その他
△76,574
61,976
小計
70,962
86,175
利息及び配当金の受取額
19,152
23,186
利息の支払額
△21,407
△26,195
助成金の受取額
800
スクラップ売却による収入
14,004
15,932
保険金の受取額
3,106
法人税等の支払額
△541
△820
法人税等の還付額
11,413
5,886
96,690
104,965
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△4,203
△3,071
投資有価証券の売却による収入
23
有形固定資産の取得による支出
△350,583
△219,777
有形固定資産の売却による収入
6,025
資産除去債務の履行による支出
△23
貸付けによる支出
△2,000
△500
貸付金の回収による収入
1,881
2,784
保険積立金の積立による支出
△4,959
差入保証金の回収による収入
10
差入保証金の差入による支出
△508
△359,877
△219,983
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△200,000
長期借入れによる収入
420,264
790,133
長期借入金の返済による支出
△489,103
△451,830
リース債務の返済による支出
△39,488
△53,945
配当金の支払額
△25,821
△25,539
△134,148
58,818
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△397,335
△56,199
現金及び現金同等物の期首残高
1,585,016
1,385,501
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,187,681
1,329,301