(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△199
6,466
減価償却費
579
704
のれん償却額
27
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△0
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△320
146
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△745
△912
賞与引当金の増減額（△は減少）
761
270
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
10
不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少）
△539
△32
退職給付に係る資産・負債の増減額
105
17
受取利息及び受取配当金
△136
△170
支払利息
145
166
持分法による投資損益（△は益）
△501
△496
投資有価証券売却損益（△は益）
△431
△361
投資有価証券評価損益（△は益）
20
固定資産売却損益（△は益）
△563
売上債権の増減額（△は増加）
29,095
18,977
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△6,169
棚卸資産の増減額（△は増加）
70
△9,173
未収入金の増減額（△は増加）
△29
5,481
立替金の増減額（△は増加）
23
△822
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,771
△11,542
未払金の増減額（△は減少）
△3,365
△1,721
未成工事受入金の増減額（△は減少）
6,101
2,696
預り金の増減額（△は減少）
104
1,764
その他
181
小計
14,962
10,730
利息及び配当金の受取額
750
754
利息の支払額
△145
△212
法人税等の支払額
△381
△3,086
法人税等の還付額
799
15,984
8,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
180
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,211
△3,417
有形及び無形固定資産の売却による収入
0
879
投資有価証券の取得による支出
△143
△247
投資有価証券の売却による収入
777
572
△7
4
△402
△2,208
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△14,129
△4,000
長期借入れによる収入
1,500
長期借入金の返済による支出
△201
△103
自己株式の純増減額（△は増加）
159
143
配当金の支払額
△2,019
リース債務の返済による支出
△65
△171
11
92
△14,744
△6,059
現金及び現金同等物に係る換算差額
25
174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
862
現金及び現金同等物の期首残高
31,942
39,666
現金及び現金同等物の中間期末残高
32,805
39,758