(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△73,819
△47,721
減価償却費
24,764
19,052
減損損失
63
3,166
のれん償却額
19,287
14,847
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,389
755
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△6,000
-
受取利息及び受取配当金
△6,269
△7,697
支払利息
1,267
1,383
投資有価証券評価損益（△は益）
△2,245
△4,301
持分法による投資損益（△は益）
2,127
711
固定資産売却損益（△は益）
△43
受取保険金
△2,000
弔慰金
2,000
為替差損益（△は益）
△6,076
4,714
役員退職慰労金
30,000
売上債権の増減額（△は増加）
△15,839
△28,584
棚卸資産の増減額（△は増加）
△134,092
41,699
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,189
△12,517
前受金の増減額（△は減少）
3,097
534
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,163
△12,214
預り保証金の増減額（△は減少）
△478
△4,262
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
572
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12,211
△1,875
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△6,353
△16,254
その他の流動負債の増減額（△は減少）
21,047
24,460
その他
1,848
94
小計
△165,947
△24,050
利息及び配当金の受取額
6,223
7,111
利息の支払額
△1,217
△1,416
保険金の受取額
弔慰金の支払額
役員退職慰労金の支払額
△30,000
法人税等の支払額
△30,544
△3,077
法人税等の還付額
21,176
△221,486
△255
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△79,900
定期預金の払戻による収入
79,900
有形固定資産の取得による支出
△42,769
△5,289
無形固定資産の取得による支出
△2,670
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△9,906
10,459
貸付けによる支出
△8,200
△7,191
貸付金の回収による収入
4,247
4,689
2,414
11,692
△54,214
11,689
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△50,000
長期借入金の返済による支出
△4,170
配当金の支払額
△162,098
4,887
△5,562
△211,381
△171,830
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,238
△767
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△485,844
△161,163
現金及び現金同等物の期首残高
2,413,446
2,140,452
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,927,601
1,979,288