(単位:百万円)

 前中間連結会計期間

(自　2024年4月1日

 　至　2024年9月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年4月1日

 　至　2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,973

2,759

減価償却費

2,037

1,985

受取保険金

△290

-

和解金

-

292

のれん償却額

501

507

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△45

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△50

△119

受取利息及び受取配当金

△72

△219

支払利息

83

202

為替差損益（△は益）

△118

△170

持分法による投資損益（△は益）

△65

△77

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△3

△10

デリバティブ損益（△は益）

△14

65

固定資産売却損益（△は益）

△221

△19

固定資産廃棄損

3

0

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,524

△300

棚卸資産の増減額（△は増加）

872

△1,331

契約負債の増減額（△は減少）

446

50

未収入金の増減額（△は増加）

47

△25

仕入債務の増減額（△は減少）

△153

779

未払金の増減額（△は減少）

△124

△635

未払費用の増減額（△は減少）

△86

△537

未払又は未収消費税等の増減額

△44

△174

預り金の増減額（△は減少）

△46

△86

その他

△201

558

小計

6,988

3,447

利息及び配当金の受取額

100

208

利息の支払額

△84

△201

法人税等の支払額

△264

△1,165

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,741

2,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,694

△16

定期預金の払戻による収入

1,848

-

有形固定資産の取得による支出

△1,269

△1,246

有形固定資産の売却による収入

536

14

無形固定資産の取得による支出

△549

△723

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

長期貸付金の回収による収入

31

-

その他

16

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,082

△1,959

(単位:百万円)

 前中間連結会計期間

(自　2024年4月1日

 　至　2024年9月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年4月1日

 　至　2025年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

14,050

3,000

短期借入金の返済による支出

△14,450

△4,353

長期借入れによる収入

3,000

739

長期借入金の返済による支出

△4,724

△2,033

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,906

△1,912

リース債務の返済による支出

△314

△326

その他

95

83

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,250

△4,802

現金及び現金同等物に係る換算差額

△317

△448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,090

△4,920

現金及び現金同等物の期首残高

15,040

19,194

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,131

14,274