(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,076,242
3,663,833
減価償却費
203,121
221,808
固定資産売却損益（△は益）
△545
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△16,427
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,447
2,512
賞与引当金の増減額（△は減少）
57,917
55,517
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△139,242
△242,957
株式給付引当金の増減額（△は減少）
42,900
42,476
受取利息及び受取配当金
△161,217
△205,823
支払利息
780
1,920
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,298,186
△879,696
棚卸資産の増減額（△は増加）
△24,862
△2,784,010
仕入債務の増減額（△は減少）
1,378,420
6,063,340
未払消費税等の増減額（△は減少）
△156,855
△113,467
破産更生債権等の増減額（△は増加）
4,149
1,904
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）
△142,868
その他
△110,972
△452,167
小計
1,710,907
5,375,190
利息及び配当金の受取額
156,622
198,777
利息の支払額
△780
△1,920
法人税等の支払額
△556,476
△694,430
1,310,273
4,877,616
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
500,000
投資有価証券の取得による支出
△1,101,121
△1,300,910
投資有価証券の売却による収入
24,320
有価証券の償還による収入
投資有価証券の償還による収入
300,000
有形固定資産の取得による支出
△135,920
△87,613
有形固定資産の売却による収入
600
無形固定資産の取得による支出
△98,176
△185,990
子会社株式の取得による支出
△125,451
敷金の差入による支出
△13,674
△13,463
敷金の回収による収入
4,341
4,887
ゴルフ会員権の取得による支出
△10,659
△12,834
△9,626
△10,244
△839,916
△931,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△100,000
△300,000
自己株式の取得による支出
△382
△381
配当金の支払額
△357,957
△563,127
△11,088
△13,800
△469,428
△877,308
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
928
3,068,687
現金及び現金同等物の期首残高
6,311,979
6,312,907
現金及び現金同等物の期末残高
9,381,595