（単位：千円）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

18,407

減価償却費

73

受取利息及び受取配当金

△281

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△107,239

棚卸資産の増減額（△は増加）

△37,519

仕入債務の増減額（△は減少）

44,281

前渡金の増減額（△は増加）

△3,480

未払金の増減額（△は減少）

△2,240

その他

333

小計

△87,664

利息及び配当金の受取額

281

法人税等の支払額

△1,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

△88,593

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△88,612

現金及び現金同等物の期首残高

355,023

現金及び現金同等物の中間期末残高

266,410