（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

36,884

△14,127

減価償却費

16,851

18,572

固定資産処分損益（△は益）

438

△3,052

のれん償却額

900

798

持分法による投資損益（△は益）

△5,943

△2,954

減損損失

187

50,200

損害補償損失

97

499

補助金収入

△983

△185

貸倒引当金の増減額（△は減少）

200

270

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

24

△1,453

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,239

42

受取利息及び受取配当金

△2,488

△3,775

支払利息

1,427

1,192

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△172

△1,136

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

36

4

売上債権の増減額（△は増加）

15,711

13,887

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,129

2,845

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,996

△18,314

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,051

3,160

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△80

△11

その他

△5,023

△14,338

小計

36,753

32,123

利息及び配当金の受取額

2,464

3,795

持分法適用会社からの配当金の受取額

3,131

3,435

利息の支払額

△1,463

△1,163

法人税等の支払額

△5,626

△8,417

損害補償の支払額

－

△705

補助金の受取額

239

269

保険金の受取額

90

513

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,589

29,850

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△41,453

△44,979

固定資産の売却による収入

232

4,056

投資有価証券の取得による支出

△2,802

△572

投資有価証券の売却による収入

318

1,488

貸付けによる支出

△203

△541

貸付金の回収による収入

116

470

その他

△5,866

173

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,658

△39,904

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,602

△8,771

長期借入れによる収入

9,710

11,949

長期借入金の返済による支出

△3,133

△2,429

社債の発行による収入

－

19,914

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△3

△2

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△8,009

△9,735

非支配株主への配当金の支払額

△23

△1,205

その他

△450

3,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,691

3,214

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,238

△301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,138

△7,141

現金及び現金同等物の期首残高

65,397

56,985

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

615

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

61,874

49,844