（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,907,325

4,282,368

減価償却費

278,089

295,959

のれん償却額

48,048

51,390

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,488

1,052

賞与引当金の増減額（△は減少）

78,161

18,939

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

36,198

△74,237

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△177

－

受取利息及び受取配当金

△135,963

△151,608

支払利息

3,213

9,184

為替差損益（△は益）

12,934

2,216

複合金融商品評価損益（△は益）

△18,091

△8,249

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,604

－

投資有価証券償還損益（△は益）

－

△32,924

固定資産売却損益（△は益）

－

△344

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

1,397,472

394,933

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,581

△631,048

仕入債務の増減額（△は減少）

△188,893

408,300

未払消費税等の増減額（△は減少）

△48,288

△73,237

その他

△337,533

△313,522

小計

5,013,821

4,179,173

利息及び配当金の受取額

134,386

142,489

利息の支払額

△3,213

△9,184

法人税等の支払額

△1,644,962

△826,364

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,500,032

3,486,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△155,326

△924,357

有形固定資産の取得による支出

△1,391,026

△985,030

無形固定資産の取得による支出

△7,510

△8,663

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△104,191

△281,312

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

224,434

146,150

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△685,833

貸付金の回収による収入

3,913

3,985

その他

1,446

△139,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,428,261

△2,874,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

700,000

長期借入金の返済による支出

△129,716

△283,752

配当金の支払額

△585,085

△1,647,961

自己株式の取得による支出

－

△111

リース債務の返済による支出

△30,058

△31,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

△744,860

△1,263,776

現金及び現金同等物に係る換算差額

△206,445

78,566

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,120,465

△574,010

現金及び現金同等物の期首残高

9,373,250

12,647,928

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

17,199

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,493,716

12,091,118