(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,235
5,214
減価償却費
726
704
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
0
その他の引当金の増減額（△は減少）
168
595
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
92
43
受取利息及び受取配当金
△259
△323
支払利息
27
59
借入手数料
8
6
為替差損益（△は益）
192
65
持分法による投資損益（△は益）
△90
△82
その他の営業外損益（△は益）
△172
△130
匿名組合投資損益(△は益)
29
有形固定資産除売却損益（△は益）
△4
4
在外支店における送金詐欺回収益
－
△3
営業債権、契約資産及び契約負債の増減額(△は増加)
9,221
3,879
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△2,878
△1,277
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,228
△343
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,121
△1,419
未払消費税等の増減額（△は減少）
△31
△43
その他
△667
△1,481
小計
8,482
5,532
利息及び配当金の受取額
271
335
利息の支払額
△19
△56
法人税等の支払額
△1,332
△2,628
在外支店における送金詐欺損失の回収額
3
76
50
7,479
3,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△194
定期預金の払戻による収入
244
194
有形固定資産の取得による支出
△301
△394
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△11
投資有価証券の取得による支出
△18
投資有価証券の売却による収入
△103
△108
△369
△519
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
135
198
長期借入金の返済による支出
△474
△503
借入手数料の支払額
△6
社債の発行による収入
5,000
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△1
△0
自己株式の売却による収入
14
リース債務の返済による支出
△97
△101
配当金の支払額
△2,566
△3,562
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
1,045
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,984
824
非支配株主への配当金の支払額
28
△3,157
現金及び現金同等物に係る換算差額
△135
△48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,003
△486
現金及び現金同等物の期首残高
41,919
42,104
現金及び現金同等物の中間期末残高
48,922
41,618