（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△114,781

173,171

減価償却費

437,208

426,728

のれん償却額

14,493

14,493

賞与引当金の増減額（△は減少）

△263,354

△267,284

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,372

8,390

受取利息及び受取配当金

△37,286

△54,261

支払利息

629

518

投資有価証券売却損益（△は益）

△275,081

－

投資有価証券評価損益（△は益）

7,999

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,995,692

3,211,730

棚卸資産の増減額（△は増加）

△253,604

△50,641

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,744,842

△783,235

未払金の増減額（△は減少）

△113,755

△68,296

未払消費税等の増減額（△は減少）

△215,267

△128,245

契約負債の増減額（△は減少）

611,584

39,012

その他

△159,269

△106,569

小計

1,894,737

2,415,511

利息及び配当金の受取額

37,417

53,675

利息の支払額

△425

△494

法人税等の支払額

△300,788

△148,498

法人税等の還付額

1,476

2,737

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,632,417

2,322,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△114,000

△114,000

定期預金の払戻による収入

168,000

168,000

有形固定資産の取得による支出

△165,418

△619,821

無形固定資産の取得による支出

△129,870

△14,212

有形固定資産の売却による収入

－

2,260

投資有価証券の売却による収入

279,081

－

投資有価証券の取得による支出

△889

△402,209

その他

△643

△21,663

投資活動によるキャッシュ・フロー

36,259

△1,001,646

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△28,000

△28,000

リース債務の返済による支出

△33,440

△22,696

配当金の支払額

△304,431

△304,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

△365,872

△355,128

現金及び現金同等物に係る換算差額

56,789

△29,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,359,595

936,823

現金及び現金同等物の期首残高

8,469,440

8,596,737

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,829,035

9,533,560