(単位：千円)

前中間会計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年９月30日)

当中間会計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失(△)

△184,520

△295,881

減価償却費及びその他の償却費

1,355

2,572

暗号資産評価損益(△は益)

-

15,316

社債利息

-

10,000

株式交付費

-

2,037

新株予約権発行費

-

15,626

貸倒引当金の増減額(△は減少)

65

68

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,957

△2,500

受取利息及び受取配当金

△0

△3

売上債権の増減額(△は増加)

△10,846

△11,463

仕入債務の増減額(△は減少)

117

△894

未払金の増減額(△は減少)

△19,509

△8,338

未払費用の増減額(△は減少)

△503

10,565

未収入金の増減額(△は増加)

21,890

△1,760

前払費用の増減額(△は増加)

△7,405

△145

未払消費税等の増減額(△は減少)

△16,752

13,274

その他

△727

4,370

小計

△214,880

△247,154

利息及び配当金の受取額

0

3

暗号資産に係る証拠金のための預け金増減額(△は減少)

-

△506,867

法人税等の支払額

△408

△409

営業活動によるキャッシュ・フロー

△215,289

△754,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41,653

-

暗号資産の取得による支出

-

△500,000

敷金及び保証金の差入による支出

-

-

敷金及び保証金の回収による収入

8,992

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,661

△500,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期社債の純増減額(△は減少)

-

△10,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

3,338,090

新株予約権の発行による収入

-

5,195

新株予約権の発行による支出

-

△15,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

3,317,659

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△247,950

2,063,232

現金及び現金同等物の期首残高

656,181

183,018

現金及び現金同等物の中間期末残高

408,231

2,246,250