（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

323

70

減価償却費

442

504

のれん償却額

3

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△122

△46

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2

5

受注損失引当金の増減額（△は減少）

25

35

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△27

△74

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

3

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

－

△13

受取利息及び受取配当金

△15

△14

支払利息

8

24

持分法による投資損益（△は益）

39

66

売上債権の増減額（△は増加）

4,656

1,620

棚卸資産の増減額（△は増加）

△747

△574

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,125

282

未払費用の増減額（△は減少）

△19

△32

その他

△890

△300

小計

2,529

1,560

利息及び配当金の受取額

15

13

利息の支払額

△8

△24

法人税等の支払額

△919

△146

法人税等の還付額

－

359

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,616

1,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△920

△79

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△315

△33

関係会社株式の取得による支出

－

△37

その他

12

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,224

△159

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△800

自己株式の売却による収入

－

14

リース債務の返済による支出

△49

△74

セール・アンド・リースバックによる収入

179

114

配当金の支払額

△536

△401

財務活動によるキャッシュ・フロー

△406

△1,147

現金及び現金同等物に係る換算差額

△102

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△115

463

現金及び現金同等物の期首残高

5,825

5,756

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,709

6,220