|
| （単位：千円） |
| 前中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税金等調整前中間純損失（△） | △ | △ |
減価償却費 | ||
のれん償却額 | ||
支払利息 | ||
為替差損益（△は益） | ||
補助金受贈益 | △ | |
持分法による投資損益（△は益） | ||
減損損失 | ||
投資有価証券評価損益（△は益） | △ | |
特典失効益 | △ | |
受取保険金 | △ | |
貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |
賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
販売促進引当金の増減額（△は減少） | ||
決算訂正関連費用引当金の増減額 | △ | |
売上債権の増減額（△は増加） | △ | |
前渡金の増減額（△は増加） | ||
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | |
未収入金の増減額（△は増加） | △ | |
未収消費税等の増減額（△は増加） | △ | |
未払消費税等の増減額（△は減少） | ||
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |
未払金の増減額（△は減少） | △ | |
契約負債の増減額（△は減少） | △ | |
返金負債の増減額（△は減少） | ||
営業保証金の増減額（△は増加） | △ | △ |
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | ||
その他の資産の増減額（△は増加） | ||
その他の負債の増減額（△は減少） | △ | |
その他 | ||
小計 | △ | |
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
補助金の受取額 | ||
保険金の受取額 | ||
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の取得による支出 | △ | |
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の払戻による収入 | ||
投資有価証券の売却による収入 | ||
条件付き取得対価の支払額 | △ | |
短期貸付けによる支出 | △ | |
長期貸付けによる支出 | △ | |
貸付金の回収による収入 | ||
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | |
その他 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
|
| （単位：千円） |
| 前中間連結会計期間 (自 2024年１月１日 至 2024年６月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | △ |
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
株式の発行による収入 | ||
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | ||
リース債務の返済による支出 | △ | |
セール・アンド・リースバックによる収入 | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||
新株予約権の発行による収入 | ||
その他 | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |