（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

11,067

11,906

減価償却費

3,628

4,299

長期前払費用償却額

301

445

差入保証金償却額

207

198

賞与引当金の増減額（△は減少）

△826

△1,311

受取利息及び受取配当金

△177

△164

支払利息

356

524

持分法による投資損益（△は益）

△876

△1,034

災害による損失

148

83

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△39

売上債権の増減額（△は増加）

△1,702

△6

未収入金の増減額（△は増加）

158

△2,162

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,021

△5,122

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,937

△1,716

未払費用の増減額（△は減少）

△521

△273

前受金の増減額（△は減少）

△3,124

△3,751

未払金の増減額（△は減少）

597

722

未払消費税等の増減額（△は減少）

△257

△3,667

預り金の増減額（△は減少）

△735

△188

預り保証金の増減額（△は減少）

154

210

その他

△390

2,031

小計

7,090

986

利息及び配当金の受取額

252

290

利息の支払額

△358

△521

法人税等の還付額

357

95

法人税等の支払額

△2,388

△3,762

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,954

△2,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

－

81

有形固定資産の取得による支出

△20,717

△23,038

有形固定資産の売却による収入

156

0

無形固定資産の取得による支出

△571

△296

長期前払費用の取得による支出

△228

△488

貸付けによる支出

△596

△227

貸付金の回収による収入

296

443

敷金及び保証金の差入による支出

△464

△258

敷金及び保証金の回収による収入

92

28

保険積立金の積立による支出

△210

△210

保険積立金の解約による収入

345

88

その他

△131

△157

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,028

△24,034

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,250

32,100

長期借入れによる収入

16,700

1,470

長期借入金の返済による支出

△7,350

△7,260

社債の償還による支出

△2,440

△2,340

自己株式の取得による支出

△2

△0

配当金の支払額

△1,283

△1,716

その他

61

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,933

22,215

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,152

△4,710

現金及び現金同等物の期首残高

31,431

25,349

現金及び現金同等物の中間期末残高

21,278

20,638