（単位：千円）

 前事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

129,182

187,019

減価償却費

13,017

16,944

貸倒引当金の増減額（△は減少）

79,971

51,854

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

57,806

40,293

受取利息及び受取配当金

△339

△2,616

支払利息

9,763

10,335

投資有価証券売却損益（△は益）

△25,603

△47,037

関係会社株式評価損

9,967

－

関係会社清算損益（△は益）

2,536

－

売上債権の増減額（△は増加）

17,411

△5,946

求償債権の増減額（△は増加）

△119,364

△73,442

棚卸資産の増減額（△は増加）

△558

△435,311

未払金の増減額（△は減少）

103,469

△53,331

未払費用の増減額（△は減少）

△5,170

△2,784

預り金の増減額（△は減少）

2,207

8,238

契約負債の増減額（△は減少）

△12,590

△11,765

その他

△83,519

3,185

小計

178,187

△314,365

利息及び配当金の受取額

338

2,610

利息の支払額

△9,959

△10,572

法人税等の支払額

△74,643

△94,479

営業活動によるキャッシュ・フロー

93,922

△416,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△10,505

無形固定資産の取得による支出

△10,979

△6,577

投資有価証券の売買による収支

25,603

47,004

関係会社株式の取得による支出

△5,193

－

関係会社の整理による収入

11,889

－

敷金の差入による支出

△10,685

△700

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,634

29,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△27,000

205,000

長期借入れによる収入

230,000

168,744

長期借入金の返済による支出

△489,804

△191,337

株式の発行による収入

799

－

配当金の支払額

△33,730

△40,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

△319,734

141,850

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△215,176

△245,735

現金及び現金同等物の期首残高

2,659,582

2,444,405

現金及び現金同等物の期末残高

2,444,405

2,198,670