(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
11,854
2,536
減価償却費
1,283
1,580
特別退職金
155
-
のれん償却額
27
負ののれん発生益
△118
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
52
109
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△90
△2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
26
△303
受取利息及び受取配当金
△449
△475
支払利息
112
45
関係会社株式売却損益（△は益）
投資有価証券評価損益（△は益）
6
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
△4,012
21
売上債権の増減額（△は増加）
5,694
4,398
棚卸資産の増減額（△は増加）
18,357
11,624
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,342
2,975
契約負債の増減額（△は減少）
△20,038
△14,987
未払費用の増減額（△は減少）
△962
100
預り金の増減額（△は減少）
△102
未払金の増減額（△は減少）
△612
135
その他
9,700
2,329
小計
11,640
9,897
利息及び配当金の受取額
454
430
利息の支払額
△46
△43
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,804
△2,700
特別退職金の支払額
△155
8,088
7,584
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,471
△1,462
有形固定資産の売却による収入
4,285
0
無形固定資産の取得による支出
△61
△106
関係会社株式の売却による収入
14
関係会社出資金の払込による支出
△571
短期貸付金の増減額（△は増加）
5
長期貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1
信託預金の増減額（△は増加）
△175
△117
13
56
2,609
△2,199
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△409
自己株式の取得による支出
△2,000
△0
配当金の支払額
△1,691
△1,654
△139
△149
△4,240
△1,803
現金及び現金同等物に係る換算差額
△427
278
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,030
3,859
現金及び現金同等物の期首残高
51,588
54,341
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
382
現金及び現金同等物の中間期末残高
57,619
58,584