(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
449
468
減価償却費
136
165
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13
△4
受取利息及び受取配当金
△93
△149
支払利息
18
24
売上債権の増減額（△は増加）
1,236
1,161
棚卸資産の増減額（△は増加）
△388
△693
仕入債務の増減額（△は減少）
△311
△211
その他の資産・負債の増減額
△375
△217
その他
1
0
小計
683
540
利息及び配当金の受取額
93
149
利息の支払額
△19
△23
法人税等の支払額
△239
△190
517
475
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△288
△426
△286
△428
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△50
配当金の支払額
△115
△98
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△22
△18
△188
△167
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
42
△120
現金及び現金同等物の期首残高
3,243
3,383
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,286
3,263