（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

650

1,313

減価償却費

973

719

減損損失

10

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

128

405

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△55

△80

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

12

受取利息及び受取配当金

△64

△63

支払利息

2

11

持分法による投資損益（△は益）

△0

29

助成金収入

△5

△21

有形固定資産売却損益（△は益）

△10

△5

有形固定資産除却損

10

4

固定資産圧縮損

79

21

売上債権の増減額（△は増加）

1,723

2,260

棚卸資産の増減額（△は増加）

95

△410

未払金の増減額（△は減少）

△418

△191

その他

354

△56

小計

3,465

3,950

利息及び配当金の受取額

63

63

利息の支払額

△2

△11

法人税等の支払額

△537

△744

助成金の受取額

5

21

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,994

3,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△521

△2,821

有形固定資産の売却による収入

22

46

その他

△281

△303

投資活動によるキャッシュ・フロー

△781

△3,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△293

△1,392

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△72

△78

配当金の支払額

△135

△180

その他

△5

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△506

△693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,706

△493

現金及び現金同等物の期首残高

5,946

5,919

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

35

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,653

5,461