※ 当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
（2025年３月31日）
当中間連結会計期間
（2025年９月30日）
当座貸越極度額の総額
3,832,960千円
3,894,340千円
借入実行残高
3,487,000
3,589,997
差引額
345,960
304,342