（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,089,408

1,825,067

減価償却費

234,941

274,122

減損損失

3,782

31,710

のれん償却額

46,306

84,860

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,242

5,678

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,673

18,489

受取利息及び受取配当金

△1,820

△1,206

支払利息

108,797

118,568

為替差損益（△は益）

4,950

284

持分法による投資損益（△は益）

△8,376

-

段階取得に係る差損益（△は益）

76,246

-

売上債権の増減額（△は増加）

△9,231

362,981

棚卸資産の増減額（△は増加）

204,665

△968,108

仕入債務の増減額（△は減少）

51,959

82,777

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△184,844

△150,119

契約負債の増減額（△は減少）

417,888

322,416

未払又は未収消費税等の増減額

7,693

△227,038

その他の流動資産の増減額（△は増加）

57,182

△160,669

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△14,172

21,564

その他

92,653

△8,709

小計

2,194,946

1,632,667

利息及び配当金の受取額

1,801

1,177

利息の支払額

△98,736

△112,479

立退料の受取額

-

495,000

法人税等の還付額

435

19,666

法人税等の支払額

△706,479

△591,984

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,391,968

1,444,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15,000

△500,000

有形固定資産の取得による支出

△1,534,044

△91,654

無形固定資産の取得による支出

△320

△7,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△746,868

-

長期貸付金の回収による収入

2,400

2,000

敷金及び保証金の差入による支出

△56,698

△81,827

敷金及び保証金の回収による収入

49,179

427,030

その他

△6,831

△119,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,308,184

△371,190

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,986,800

△48,481

長期借入れによる収入

1,452,200

250,000

長期借入金の返済による支出

△1,050,554

△532,543

割賦債務の返済による支出

△138,385

△121,547

リース債務の返済による支出

△61,209

△63,771

自己株式の処分による収入

-

148

自己株式の取得による支出

△54

△300,193

配当金の支払額

△1,530,098

△157,368

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△23,289

財務活動によるキャッシュ・フロー

658,698

△997,045

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29,674

3,280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△287,192

79,091

現金及び現金同等物の期首残高

1,641,513

1,353,480

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,354,321

1,432,571