(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,240
168,328
減価償却費
51,937
61,251
減損損失
36,995
15,064
のれん償却額
7,323
5,710
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△41,363
△794
賞与引当金の増減額（△は減少）
27,116
47,567
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,883
△7,022
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
△4,382
3,409
受取利息及び受取配当金
△1,797
△3,907
支払利息
3,933
9,723
補助金収入
-
△2,353
投資有価証券売却損益（△は益）
△77,761
固定資産圧縮損
1,983
売上債権の増減額（△は増加）
21,223
54,429
契約負債の増減額（△は減少）
△67,164
△112,816
棚卸資産の増減額（△は増加）
11,639
2,735
買掛金の増減額（△は減少）
2,727
△5,149
その他
△93,241
△154,398
小計
△32,928
5,998
利息及び配当金の受取額
1,797
3,868
利息の支払額
△3,699
△9,599
法人税等の支払額
△54,821
△52,760
法人税等の還付額
7,673
5,044
△81,979
△47,448
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△1,800
有形固定資産の取得による支出
△72,461
△13,429
無形固定資産の取得による支出
△29,735
△1,667
投資有価証券の売却による収入
111,537
敷金及び保証金の差入による支出
△12,806
△1,732
敷金及び保証金の回収による収入
20,370
13,449
補助金の受取額
2,353
子会社の清算による収入
1,525
△10,875
△18,207
△105,783
90,503
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
202,700
3,950
長期借入金の返済による支出
△147,519
△159,898
リース債務の返済による支出
△3,977
△24,012
配当金の支払額
△41,712
△15
9,491
△179,976
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△178,271
△136,920
現金及び現金同等物の期首残高
1,392,036
1,560,094
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,213,764
1,423,173