(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
30,913
188,869
減価償却費
459,016
444,465
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,359
△3,331
受取利息及び受取配当金
△22,604
△28,273
支払利息
47,644
52,463
為替差損益（△は益）
534
△250
持分法による投資損益（△は益）
△6,395
△19,354
固定資産除売却損益（△は益）
70
121
投資有価証券売却損益（△は益）
-
495
売上債権の増減額（△は増加）
242,668
233,565
棚卸資産の増減額（△は増加）
179,691
△147,507
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,130
36,046
その他
△84,593
△96,295
小計
836,175
661,012
利息及び配当金の受取額
19,626
24,499
利息の支払額
△48,961
△53,377
法人税等の支払額
△28,683
△24,400
法人税等の還付額
21,318
6,952
799,475
614,686
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△3,161
△3,294
投資有価証券の売却による収入
1,229
有形固定資産の取得による支出
△292,969
△159,405
無形固定資産の取得による支出
△25,884
△131,552
保険積立金の積立による支出
△334
△962
630
△40
△321,719
△294,027
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,300,000
短期借入金の返済による支出
△3,600,000
長期借入れによる収入
1,100,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△945,665
△852,374
自己株式の取得による支出
△69
△38
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△127,049
△134,028
配当金の支払額
△73,967
△73,878
△346,750
△60,319
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16,027
12,885
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
114,977
273,225
現金及び現金同等物の期首残高
1,389,966
1,346,849
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,504,943
1,620,075