(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
823
711
減価償却費
435
551
のれん償却額
-
17
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
13
2
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
135
△1,873
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
54
受取利息及び受取配当金
△17
△18
支払利息
27
55
固定資産除却損
30
5
投資有価証券売却損益（△は益）
△91
負ののれん発生益
△239
石綿健康障害補償金
11
9
売上債権の増減額（△は増加）
1,162
1,967
棚卸資産の増減額（△は増加）
△219
△348
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△358
△89
仕入債務の増減額（△は減少）
△844
△1,508
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△215
1,276
その他
33
356
小計
924
926
利息及び配当金の受取額
18
利息の支払額
△28
△40
法人税等の支払額
△1,034
△420
石綿健康障害補償金の支払額
△11
△9
和解金の支払額
△331
△133
143
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,366
△665
無形固定資産の取得による支出
△6
△74
投資有価証券の取得による支出
△8
投資有価証券の売却による収入
107
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,058
貸付けによる支出
△0
△7
貸付金の回収による収入
3
6
△184
△1
△1,455
△1,808
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,300
△2,887
長期借入れによる収入
4,500
長期借入金の返済による支出
△38
△166
配当金の支払額
△193
△232
△2
△19
2,064
1,194
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
478
△475
現金及び現金同等物の期首残高
2,570
665
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,049
190