(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△15,398

51,142

減価償却費及びその他の償却費

9,497

9,977

減損損失

5,247

12,205

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△197

受取利息及び受取配当金

△4,222

△4,625

支払利息

56

-

為替差損益（△は益）

3

△0

固定資産売却損益（△は益）

△29

-

固定資産除却損

218

367

店舗閉鎖損失

3,906

2

売上債権の増減額（△は増加）

9,728

△5,901

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,049

△8,524

仕入債務の増減額（△は減少）

△64,748

14,967

未払金の増減額（△は減少）

△28,379

3,858

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,567

8,227

その他

△6,272

2,617

小計

△108,018

84,116

利息及び配当金の受取額

4,222

4,625

利息の支払額

△49

-

法人税等の支払額

△14,035

△13,101

営業活動によるキャッシュ・フロー

△117,881

75,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,205

△22,534

有形固定資産の売却による収入

30

-

無形固定資産の取得による支出

△319

-

敷金及び保証金の差入による支出

△433

△15

敷金及び保証金の回収による収入

2,000

435

長期未収入金の回収による収入

37,608

37,608

リース債権の回収による収入

0

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,680

15,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△1

長期借入金の返済による支出

△18,750

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,750

△1

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△107,954

91,132

現金及び現金同等物の期首残高

626,478

518,524

現金及び現金同等物の期末残高

518,524

609,657