(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△2,974
1,999
減価償却費
7,494
6,366
のれん償却額
△2
退職給付に係る資産・負債の増減額
34
△22
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
3
受取利息及び受取配当金
△140
△160
支払利息
1,462
1,049
為替差損益（△は益）
297
48
持分法による投資損益（△は益）
△65
△58
有形固定資産売却損益（△は益）
△15
△185
有形固定資産除却損
24
10
売上債権の増減額（△は増加）
10,230
447
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,481
339
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,893
△528
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△0
契約負債の増減額（△は減少）
494
197
未収入金の増減額（△は増加）
946
150
その他
△1,091
△512
小計
11,299
9,137
利息及び配当金の受取額
217
利息の支払額
△1,503
△1,079
法人税等の支払額
△2,266
△1,879
7,726
6,396
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,027
△5,240
有形固定資産の売却による収入
220
421
無形固定資産の取得による支出
△196
投資有価証券の取得による支出
△42
△38
投資有価証券の売却による収入
0
定期預金の預入による支出
△101
定期預金の払戻による収入
52
△197
△3,818
△5,202
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,023
△3,168
長期借入れによる収入
7,800
7,493
長期借入金の返済による支出
△7,147
△5,975
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△187
非支配株主への配当金の支払額
△236
△381
リース債務の返済による支出
△313
△234
自己株式の売却による収入
2
55
128
△1,052
△2,322
現金及び現金同等物に係る換算差額
778
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,633
△1,145
現金及び現金同等物の期首残高
12,204
14,256
現金及び現金同等物の中間期末残高
15,837
13,110