（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

99,662

82,738

減価償却費

51,469

36,450

新株予約権戻入益

△789

△24,451

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,000

10,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

57

1

受取利息及び受取配当金

△116

△1,199

関係会社株式売却損益（△は益）

△64,671

-

支払利息

2,716

2,249

売上債権の増減額（△は増加）

17,768

14,779

棚卸資産の増減額（△は増加）

47

△435

仕入債務の増減額（△は減少）

△46,671

△5,152

その他

24,904

△40,505

小計

66,377

74,474

利息及び配当金の受取額

116

1,199

利息の支払額

△2,748

△2,456

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

429

△1,022

営業活動によるキャッシュ・フロー

64,175

72,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,438

△206

無形固定資産の取得による支出

△19,939

△14,901

関係会社株式の売却による収入

78,782

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

56,404

△15,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△50,000

△50,000

リース債務の返済による支出

△32,534

△20,565

自己株式の取得による支出

△6,237

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△88,771

△70,565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,808

△13,478

現金及び現金同等物の期首残高

1,178,233

1,307,016

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,210,041

1,293,537