（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

992

1,224

減価償却費

41

40

のれん償却額

5

－

株式報酬費用

14

12

受取利息及び受取配当金

△37

△32

投資事業組合運用損益（△は益）

△22

△16

売上債権の増減額（△は増加）

△284

290

棚卸資産の増減額（△は増加）

△941

△251

その他の流動資産の増減額（△は増加）

30

△73

仕入債務の増減額（△は減少）

382

△523

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△461

101

その他

△5

146

小計

△286

918

利息及び配当金の受取額

37

31

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△588

△53

営業活動によるキャッシュ・フロー

△837

897

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47

△16

無形固定資産の取得による支出

△2

△0

投資有価証券の取得による支出

△606

△231

投資事業組合からの分配による収入

39

44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△616

△203

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△227

配当金の支払額

△884

△493

その他

4

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△879

△719

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,333

△6

現金及び現金同等物の期首残高

9,816

6,600

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,482

6,593