（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,109

1,450

減価償却費

562

612

のれん償却額

26

22

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

48

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

△28

受取利息及び受取配当金

△0

△3

従業員特別補償引当金の増減額（△は減少）

12

△35

支払利息

84

106

受取保険金

△25

△17

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△31

固定資産除却損

0

0

支払手数料

41

53

売上債権の増減額（△は増加）

73

25

棚卸資産の増減額（△は増加）

△93

△103

その他の資産の増減額（△は増加）

112

△114

仕入債務の増減額（△は減少）

27

29

未払又は未収消費税等の増減額

△192

32

その他の負債の増減額（△は減少）

153

610

小計

1,921

2,661

利息及び配当金の受取額

0

3

利息の支払額

△82

△107

保険金の受取額

25

17

法人税等の支払額

△129

△161

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,734

2,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,204

△925

無形固定資産の取得による支出

△39

△18

有形固定資産の売却による収入

－

97

その他

9

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,234

△847

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△852

1,440

長期借入れによる収入

3,000

600

長期借入金の返済による支出

△1,626

△2,961

リース債務の返済による支出

△139

△136

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△443

△554

非支配株主への配当金の支払額

－

△2

預り保証金の純増減額（△は減少）

△521

△399

財務活動によるキャッシュ・フロー

△584

△2,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△83

△448

現金及び現金同等物の期首残高

3,590

4,100

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,507

3,652