(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
422,279
△360,341
減価償却費
1,513,503
1,657,038
のれん償却額
42,133
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,874
35,235
長期未払金の増減額（△は減少）
△83,917
△50,969
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,434
△26,410
固定資産売却益
△28
△973
固定資産除却損
21,938
12,220
受取利息及び受取配当金
△4,564
△10,665
支払利息
369,980
409,206
売上債権の増減額（△は増加）
43,253
240,805
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,955
189,813
前払費用の増減額（△は増加）
△125,423
△129,782
仕入債務の増減額（△は減少）
6,105
△42,146
未払金の増減額（△は減少）
△629,243
△606,212
未払費用の増減額（△は減少）
△104,816
△49,552
前受金の増減額（△は減少）
△43,405
△27,728
未払消費税等の増減額（△は減少）
△62,880
△729,300
その他
△211,698
70,104
小計
1,146,700
622,475
利息及び配当金の受取額
675
7,183
利息の支払額
△371,585
△404,018
法人税等の支払額
△264,901
△321,624
510,888
△95,984
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
―
△5,000
有形固定資産の取得による支出
△1,774,521
△2,038,686
有形固定資産の売却による収入
28
1,219
無形固定資産の取得による支出
△114,448
△162,664
長期貸付けによる支出
△39,411
長期貸付金の回収による収入
28,425
26,448
敷金及び保証金の差入による支出
△375,370
△17,841
敷金及び保証金の回収による収入
328,402
62,267
子会社株式の取得価額調整による収入
218,727
△5,552
13,537
△1,733,719
△2,120,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,100,000
1,600,000
長期借入れによる収入
1,700,000
3,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,191,542
△1,438,637
リース債務の返済による支出
△508,718
△492,441
自己株式の処分による収入
7,749
20,287
配当金の支払額
△142,165
△179,764
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△33,333
1,965,323
2,476,112
現金及び現金同等物に係る換算差額
38,230
22,357
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
780,722
281,765
現金及び現金同等物の期首残高
6,211,989
7,680,354
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,992,712
7,962,119