（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

7,609

9,013

減価償却費

1,536

1,670

国庫補助金

△264

△814

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△109

△276

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△153

△13

その他の引当金の増減額（△は減少）

△23

△22

受取利息及び受取配当金

△76

△73

支払利息

67

122

為替差損益（△は益）

△118

370

固定資産売却損益（△は益）

△7

△2

固定資産除却損

0

131

売上債権の増減額（△は増加）

△1,259

△152

棚卸資産の増減額（△は増加）

871

△54

仕入債務の増減額（△は減少）

1,074

△83

未払消費税等の増減額（△は減少）

△263

52

その他

796

△287

小計

9,667

9,583

利息及び配当金の受取額

51

44

利息の支払額

△76

△124

補助金の受取額

－

814

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,956

△2,629

その他

25

61

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,710

7,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△34

△603

定期預金の払戻による収入

111

203

有形固定資産の取得による支出

△3,151

△6,621

有形固定資産の売却による収入

20

2

無形固定資産の取得による支出

△63

△207

その他

2

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,115

△7,256

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,304

－

長期借入れによる収入

5,560

7,740

長期借入金の返済による支出

△567

△549

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△334

△344

配当金の支払額

△773

△958

非支配株主への配当金の支払額

△16

△6

その他

△34

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,528

5,876

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,539

△948

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,663

5,422

現金及び現金同等物の期首残高

23,180

29,000

現金及び現金同等物の中間期末残高

30,843

34,423