(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,344
7,741
減価償却費及びその他の償却費
2,580
2,296
減損損失
-
303
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△61
△64
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△263
△236
その他の引当金の増減額（△は減少）
115
148
受取利息及び受取配当金
△280
△324
支払利息
363
403
為替差損益（△は益）
72
△17
持分法による投資損益（△は益）
△1,252
△986
投資有価証券売却損益（△は益）
△47
△19
固定資産処分損益（△は益）
59
57
売上債権の増減額（△は増加）
7,046
4,005
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,132
2,484
その他の流動資産の増減額（△は増加）
428
△191
仕入債務の増減額（△は減少）
△132
5,343
その他の流動負債の増減額（△は減少）
332
343
その他
△16
△5
小計
18,422
21,281
利息及び配当金の受取額
279
326
利息の支払額
△311
△396
保険金の受取額
21
0
和解金の受取額
1,038
法人税等の支払額
△1,204
△936
18,245
20,275
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△407
△0
固定資産の取得による支出
△3,857
△4,480
貸付けによる支出
△108
貸付金の回収による収入
128
145
投資有価証券の売却による収入
82
19
△976
△260
△5,093
△4,686
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
130
長期借入れによる収入
6,000
長期借入金の返済による支出
△3,920
△4,067
社債の償還による支出
△469
△406
配当金の支払額
△2,673
△3,252
リース債務の返済による支出
△216
△250
割賦債務の返済による支出
△303
△327
自己株式の純増減額（△は増加）
△3
△7,587
△2,177
現金及び現金同等物に係る換算差額
721
98
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,286
13,510
現金及び現金同等物の期首残高
19,982
24,948
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
505
現金及び現金同等物の中間期末残高
26,268
38,964