（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

994

1,020

減価償却費

314

357

長期前払費用償却額

2

97

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

3

退職給付に係る資産負債の増減額

△68

△138

その他の引当金の増減額（△は減少）

4

0

受取利息及び受取配当金

△67

△86

支払利息

22

23

持分法による投資損益（△は益）

△3

△2

為替差損益（△は益）

1

△45

固定資産処分損益（△は益）

3

5

賃貸借契約解約損

28

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

7,364

1,185

棚卸資産の増減額（△は増加）

322

△729

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,592

779

前渡金の増減額（△は増加）

△601

△482

契約負債の増減額（△は減少）

572

20

その他

△523

△67

小計

736

1,954

利息及び配当金の受取額

72

88

利息の支払額

△22

△23

法人税等の支払額

△399

△490

その他

△3

△17

営業活動によるキャッシュ・フロー

383

1,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,146

△958

有形固定資産の売却による収入

2

14

長期前払費用の取得による支出

△280

△116

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

投資有価証券の売却による収入

4

12

貸付けによる支出

△2

△2

貸付金の回収による収入

3

3

差入保証金の差入による支出

△2

△11

差入保証金の回収による収入

3

2

その他

△3

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,425

△1,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△135

△130

自己株式の売却による収入

27

77

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△527

△607

非支配株主への配当金の支払額

△5

△6

その他

△111

△130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△752

△796

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,796

△378

現金及び現金同等物の期首残高

15,048

12,609

現金及び現金同等物の中間期末残高

13,251

12,231