（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

11,244

19,719

減価償却費

2,094

2,485

のれん償却額

16

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

△33

受取利息及び受取配当金

△787

△813

支払利息

403

381

持分法による投資損益（△は益）

58

△55

投資有価証券売却損益（△は益）

△72

△1,205

投資有価証券評価損益（△は益）

101

79

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△466

負ののれん発生益

－

△3,800

売上債権の増減額（△は増加）

12,295

10,983

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,952

△7,305

未収入金の増減額（△は増加）

△931

132

前渡金の増減額（△は増加）

△71

119

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,626

△6,225

未払費用の増減額（△は減少）

△683

337

未収消費税等の増減額（△は増加）

△902

1,275

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△472

49

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,702

△491

その他

△833

△1,586

小計

15,151

13,580

利息及び配当金の受取額

788

832

利息の支払額

△419

△391

法人税等の支払額

△590

△4,344

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,929

9,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,525

△5,833

定期預金の払戻による収入

－

11,942

有形固定資産の取得による支出

△2,500

△2,034

有形固定資産の売却による収入

2

112

無形固定資産の取得による支出

△195

△187

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,218

投資有価証券の取得による支出

△1,140

△838

投資有価証券の売却による収入

103

2,989

短期貸付けによる支出

△0

△0

その他の支出

△152

△80

その他の収入

233

127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,174

3,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△510

9,171

長期借入れによる収入

－

149

長期借入金の返済による支出

－

△504

社債の償還による支出

－

△5,100

自己株式の取得による支出

△1

△14,447

配当金の支払額

△2,885

△2,886

その他

△426

△221

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,824

△13,838

現金及び現金同等物に係る換算差額

641

△1,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,571

△1,722

現金及び現金同等物の期首残高

62,417

72,681

現金及び現金同等物の中間期末残高

63,989

70,958