（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　令和６年４月１日

　至　令和６年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　令和７年４月１日

　至　令和７年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,597,393

206,817

減価償却費

323,752

381,236

退職給付に係る資産及び負債の増減額

73,743

33,591

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△10,193

△1,900

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△67,129

55,797

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

△34,882

受取利息及び受取配当金

△50,890

△26,970

支払利息

32,310

66,187

有価証券評価損益（△は益）

2,816

△440

固定資産売却損益（△は益）

△1,342

△19,763

固定資産除却損

24,993

7,719

シンジケートローン手数料

42,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,330,561

2,943,582

未成工事支出金の増減額（△は増加）

82,793

15,958

仕入債務の増減額（△は減少）

78,643

△2,220,955

契約負債の増減額（△は減少）

△101,471

119,034

未払又は未収消費税等の増減額

△2,202,985

251,965

その他

△74,686

△29,113

小計

△1,580,814

1,747,865

利息及び配当金の受取額

51,224

30,800

利息の支払額

△31,794

△66,065

法人税等の支払額

△242,649

△607,064

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,804,032

1,105,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△55,546

△763,097

定期預金の払戻による収入

48,085

55,848

有価証券の償還による収入

20,000

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,906,258

△557,993

有形固定資産の除却による支出

△20,660

△2,070

有形及び無形固定資産の売却による収入

7,682

25,720

投資有価証券の取得による支出

△4,187

△4,775

出資金の回収による収入

－

11,000

貸付けによる支出

△1,058

△10,876

貸付金の回収による収入

1,010

1,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,910,933

△1,244,454

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　令和６年４月１日

　至　令和６年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　令和７年４月１日

　至　令和７年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000,000

△700,000

長期借入れによる収入

2,166,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△38,648

△46,650

自己株式の取得による支出

－

△38,197

リース債務の返済による支出

△56,165

△65,452

シンジケートローン手数料の支払額

△42,000

－

配当金の支払額

△314,739

△511,153

非支配株主への配当金の支払額

△7,740

△7,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,706,706

△1,169,074

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,875

78,884

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,615

△1,229,108

現金及び現金同等物の期首残高

4,002,071

4,926,682

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,005,687

3,697,574