（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,815,634

1,821,582

減価償却費

100,730

99,911

ソフトウエア償却費

46,834

72,619

株式報酬費用

10,065

10,037

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,007

△1,244

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,000

△28,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,062

△8,865

長期未払金の増減額（△は減少）

△1,506

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,744

△10,738

受取利息及び受取配当金

△13,031

△19,440

支払利息

682

2,136

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△38

有形固定資産除却損

－

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△29,155

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,072,867

△1,049,911

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,204,538

1,549,428

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,385,770

△1,173,354

その他

△13,153

31,897

小計

621,311

1,296,020

利息及び配当金の受取額

13,797

15,758

利息の支払額

△709

△2,046

法人税等の支払額

△173,249

△177,050

営業活動によるキャッシュ・フロー

461,150

1,132,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△35,368

△35,333

無形固定資産の取得による支出

△170,517

△82,583

投資有価証券の売却による収入

38,220

－

投資有価証券の償還による収入

600,000

－

保険積立金の積立による支出

△725

△605

投資活動によるキャッシュ・フロー

431,609

△118,523

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△180,000

△145,000

自己株式の取得による支出

－

△113

配当金の支払額

△172,480

△174,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

△352,480

△319,532

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

540,279

694,627

現金及び現金同等物の期首残高

6,403,279

6,871,305

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,943,558

7,565,932