（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,926,517

2,218,937

減価償却費

1,012,213

1,108,944

株式報酬費用

23,573

24,573

新株予約権戻入益

△15,981

△5,164

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17,097

67,808

賞与引当金の増減額（△は減少）

366,360

170,492

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,534

△440

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,087

△3,860

株式給付引当金の増減額（△は減少）

8,187

19,981

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△68,584

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△39,978

△10,144

受取利息及び受取配当金

△61,204

△40,105

助成金収入

△86,583

△54,504

支払利息

96,295

86,223

為替差損益（△は益）

3,812

77,732

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△19

△70,014

固定資産売却損益（△は益）

△1,601

△1,820

有形固定資産除却損

1,477

1,184

減損損失

4,646

1,759

売上債権の増減額（△は増加）

△378,965

△1,507,350

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,793,798

△581,617

仕入債務の増減額（△は減少）

1,199,465

75,776

未払消費税等の増減額（△は減少）

△74,399

△520,244

その他の資産の増減額（△は増加）

△247,887

57,854

その他の負債の増減額（△は減少）

215,871

58,384

小計

3,171,477

1,105,802

利息及び配当金の受取額

66,989

58,197

利息の支払額

△100,783

△86,722

助成金の受取額

86,583

54,504

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

34,389

△644,003

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,258,656

487,778

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△190,000

△90,000

定期預金の払戻による収入

190,000

360,000

有形固定資産の取得による支出

△1,335,076

△265,349

有形固定資産の売却による収入

1,601

1,820

無形固定資産の取得による支出

△18,700

△110,504

投資有価証券の取得による支出

－

△991,356

投資有価証券の売却による収入

2,191

172,051

貸付けによる支出

△40,000

－

貸付金の回収による収入

40,000

－

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△1,883

△10,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,351,867

△933,751

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

305,551

100,547

長期借入れによる収入

455,910

2,709,848

長期借入金の返済による支出

△1,597,428

△3,185,779

リース債務の返済による支出

△101,059

△110,475

社債の償還による支出

△10,800

－

株式の発行による収入

29,577

3,026

自己株式の取得による支出

△140

△150

配当金の支払額

△1,327,032

△1,792,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,245,422

△2,275,266

現金及び現金同等物に係る換算差額

412,528

△19,314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

73,894

△2,740,553

現金及び現金同等物の期首残高

17,700,031

16,371,091

現金及び現金同等物の中間期末残高

17,773,925

13,630,537