（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

8,076

18,353

減価償却費

454

668

のれん償却額

－

71

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△90

41

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

△13

受取利息及び受取配当金

△211

△282

支払利息

102

57

持分法による投資損益（△は益）

△21

－

投資有価証券評価損益（△は益）

68

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,140

△212

固定資産売却損益（△は益）

△7

△2

固定資産除却損

3

0

売上債権の増減額（△は増加）

△4,265

32,715

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△760

△1,588

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,809

5,249

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△0

315

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△370

△293

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,971

△10,220

未成工事受入金の増減額（△は減少）

974

3,069

預り金の増減額（△は減少）

4,063

△2,834

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,990

4,856

その他の固定負債の増減額（△は減少）

15

44

小計

△2,893

49,995

利息及び配当金の受取額

211

270

利息の支払額

△208

△41

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,114

△5,528

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,004

44,695

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△176

△261

有形固定資産の売却による収入

7

9

投資有価証券の取得による支出

△2

△948

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,316

504

その他の支出

△263

△808

その他の収入

37

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

920

△1,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

33,900

7,800

短期借入金の返済による支出

△13,900

△27,961

長期借入れによる収入

500

100

長期借入金の返済による支出

△357

△361

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,063

△4,796

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,077

△25,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

154

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,148

17,987

現金及び現金同等物の期首残高

22,665

50,552

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

141

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 35,814

※ 68,681