（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△266

△13

減価償却費

85

92

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△36

259

受注損失引当金の増減額（△は減少）

105

172

賞与引当金の増減額（△は減少）

84

△114

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

2

長期未払金の増減額（△は減少）

△9

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△63

△73

受取利息及び受取配当金

△49

△37

為替差損益（△は益）

151

△26

持分法による投資損益（△は益）

△607

△135

売上債権の増減額（△は増加）

6,343

3,854

棚卸資産の増減額（△は増加）

△316

△201

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,356

50

契約負債の増減額（△は減少）

1,482

1,012

預り金の増減額（△は減少）

661

△45

未収消費税等の増減額（△は増加）

△7

△21

未払消費税等の増減額（△は減少）

△133

△81

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△123

177

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△438

△217

その他

0

5

小計

4,507

4,661

利息及び配当金の受取額

61

37

利息の支払額

△0

△2

法人税等の支払額

△91

△457

法人税等の還付額

2

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,478

4,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21

△21

定期預金の払戻による収入

15

15

有形固定資産の取得による支出

△46

△165

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△7

△0

投資有価証券の償還による収入

1,064

－

関係会社貸付けによる支出

△244

－

貸付金の回収による収入

－

20

その他

△7

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

752

△149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,499

△1,980

自己株式の取得による支出

△39

△0

配当金の支払額

△236

△235

その他

△3

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,778

△2,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,453

1,899

現金及び現金同等物の期首残高

1,942

4,595

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,395

6,495