（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）

△71,195

22,033

減価償却費

－

1,388

新株予約権戻入益

△9,982

△4,721

株式報酬費用

1,180

1,649

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,910

△930

退職給付引当金の増減額（△は減少）

8,861

8,174

受取利息及び受取配当金

△14

△26

固定資産除却損

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

44,012

38,495

棚卸資産の増減額（△は増加）

265

△8,962

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,188

△2,377

未払金の増減額（△は減少）

△6,587

△13,474

契約負債の増減額（△は減少）

△4,240

876

未払消費税等の増減額（△は減少）

△401

2,457

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△3,880

△4,311

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△7,889

10,614

その他

308

343

小計

△55,841

51,230

利息及び配当金の受取額

14

26

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,599

△529

営業活動によるキャッシュ・フロー

△57,426

50,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△34,146

無形固定資産の取得による支出

－

△3,612

貸付けによる支出

△5,000

－

貸付金の回収による収入

269

825

資産除去債務の履行による支出

－

△17,000

敷金及び保証金の回収による収入

－

81,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,730

27,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△7,323

△7,346

その他

△1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,324

△7,346

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△69,482

71,061

現金及び現金同等物の期首残高

678,658

464,965

現金及び現金同等物の中間期末残高

609,176

536,026