（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,169

5,530

減価償却費

2,971

3,671

レンタル用資産減価償却費

1,355

1,288

受取利息及び受取配当金

△71

△83

支払利息

234

438

売上債権の増減額（△は増加）

1,439

1,036

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,810

△5,295

レンタル用資産取得による支出

△1,217

△978

仕入債務の増減額（△は減少）

△840

△371

その他

692

108

小計

7,921

5,345

利息及び配当金の受取額

41

74

利息の支払額

△238

△438

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,927

△2,336

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,796

2,645

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,926

△7,451

無形固定資産の取得による支出

△1,146

△1,173

その他

269

△527

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,803

△9,153

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500

-

長期借入れによる収入

16,000

22,000

長期借入金の返済による支出

△4,124

△4,999

社債の発行による収入

5,472

-

配当金の支払額

△676

△677

その他

△383

△279

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,787

16,042

現金及び現金同等物に係る換算差額

△155

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,624

9,523

現金及び現金同等物の期首残高

58,556

64,760

現金及び現金同等物の中間期末残高

72,181

74,283