（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,371

8,309

減価償却費

511

552

のれん償却額

40

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

0

受取利息及び受取配当金

△75

△108

支払利息

61

173

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

△212

売上債権の増減額（△は増加）

△382

△12,953

棚卸資産の増減額（△は増加）

390

483

仕入債務の増減額（△は減少）

331

3,293

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△4,161

1,655

その他

△1,024

△136

小計

△2,940

1,099

利息及び配当金の受取額

75

108

利息の支払額

△62

△172

法人税等の支払額

△4,404

△343

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,332

691

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△428

△664

有形固定資産の売却による収入

－

2,042

その他

△15

140

投資活動によるキャッシュ・フロー

△444

1,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,000

5,350

短期借入金の返済による支出

△2,500

△5,850

長期借入れによる収入

300

－

長期借入金の返済による支出

△300

－

自己株式の純増減額（△は増加）

－

△0

配当金の支払額

△1,302

△1,736

その他

△6

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,191

△2,243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,585

△32

現金及び現金同等物の期首残高

19,917

15,619

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,332

15,587