２．四半期財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前事業年度

(2024年12月31日)

当第３四半期会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,179,881

3,991,851

電子記録債権

235,052

231,657

売掛金

13,103,479

14,783,631

有価証券

－

200,000

商品及び製品

2,095,410

2,675,822

仕掛品

147,805

134,440

原材料

2,432,004

2,274,010

前払費用

353,827

95,431

未収入金

175,121

156,614

短期貸付金

859

533

その他

168,609

309,015

貸倒引当金

△2,100

△17,500

流動資産合計

24,889,952

24,835,508

固定資産

有形固定資産

建物

16,059,161

16,116,461

減価償却累計額

△6,146,453

△6,606,344

建物（純額）

9,912,708

9,510,117

構築物

855,308

857,375

減価償却累計額

△612,613

△646,903

構築物（純額）

242,695

210,472

機械及び装置

22,378,943

22,779,275

減価償却累計額

△17,381,491

△18,285,165

機械及び装置（純額）

4,997,451

4,494,109

車両運搬具

66,042

64,953

減価償却累計額

△63,492

△63,367

車両運搬具（純額）

2,549

1,585

工具、器具及び備品

654,383

674,123

減価償却累計額

△554,722

△588,644

工具、器具及び備品（純額）

99,660

85,479

土地

3,691,198

3,691,198

建設仮勘定

515,475

502,997

有形固定資産合計

19,461,740

18,495,960

無形固定資産

電話加入権

11,091

11,091

商標権

11,908

9,945

諸施設利用権

7,180

6,602

ソフトウエア

42,071

30,727

ソフトウエア仮勘定

105,600

120,038

無形固定資産合計

177,852

178,406

（単位：千円）

前事業年度

(2024年12月31日)

当第３四半期会計期間

(2025年９月30日)

投資その他の資産

投資有価証券

2,870,928

3,290,704

関係会社株式

2,188,690

2,188,690

関係会社出資金

33,620

33,620

従業員に対する長期貸付金

683

510

長期預金

300,000

300,000

長期前払費用

5,203

3,999

長期未収入金

350,100

280,080

前払年金費用

1,051,979

1,065,587

繰延税金資産

21,916

306,172

その他

65,917

66,311

貸倒引当金

△14,695

△12,305

投資その他の資産合計

6,874,343

7,523,371

固定資産合計

26,513,936

26,197,738

資産合計

51,403,889

51,033,246

負債の部

流動負債

電子記録債務

2,034

－

買掛金

4,819,625

4,908,416

短期借入金

7,000,000

6,750,000

リース債務

13,320

30,781

未払金

470,213

133,904

未払法人税等

454,702

421,496

未払消費税等

186,619

96,284

未払費用

5,520,800

5,133,737

預り金

157,468

12,471

株主優待引当金

9,900

－

役員賞与引当金

37,800

－

建物解体費用引当金

250,226

276,516

資産除去債務

90,113

90,531

その他

1,151

363

流動負債合計

19,013,976

17,854,503

固定負債

リース債務

130,985

352,354

退職給付引当金

1,384,116

1,446,245

長期預り金

－

66,113

長期未払金

2,203

2,203

資産除去債務

9,162

9,162

固定負債合計

1,526,467

1,876,078

負債合計

20,540,444

19,730,582

（単位：千円）

前事業年度

(2024年12月31日)

当第３四半期会計期間

(2025年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金

2,843,203

2,843,203

資本剰余金

資本準備金

800,000

800,000

その他資本剰余金

1,722,897

1,722,897

資本剰余金合計

2,522,897

2,522,897

利益剰余金

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

1,240,705

1,169,373

別途積立金

19,100,000

19,100,000

繰越利益剰余金

6,053,566

6,246,429

利益剰余金合計

26,394,271

26,515,802

自己株式

△2,317,671

△2,317,759

株主資本合計

29,442,700

29,564,143

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

1,385,174

1,681,127

繰延ヘッジ損益

35,570

57,393

評価・換算差額等合計

1,420,744

1,738,520

純資産合計

30,863,445

31,302,663

負債純資産合計

51,403,889

51,033,246