（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△259,603

△175,572

減価償却費

206,150

217,835

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,200

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△10,507

△3,773

賞与引当金の増減額（△は減少）

66,700

67,171

受取利息及び受取配当金

△26,254

△28,047

支払利息

411

557

固定資産除却損

2,152

0

事務所移転費用

1,314

-

売上債権の増減額（△は増加）

450,493

△199,173

棚卸資産の増減額（△は増加）

△153,146

△435,672

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,261

△145,453

未収消費税等の増減額（△は増加）

57,042

87,948

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

12,967

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△3,697

△1,855

その他

△59,816

16,869

小計

244,776

△586,198

利息及び配当金の受取額

26,254

28,047

利息の支払額

△411

△557

法人税等の還付額

22,567

7,665

法人税等の支払額

△10,608

△21,881

営業活動によるキャッシュ・フロー

282,579

△572,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△201,792

△341,131

無形固定資産の取得による支出

△8,756

△10,143

投資有価証券の取得による支出

△2,061

△2,236

保険積立金の積立による支出

△15,598

△12,727

保険積立金の解約による収入

11,779

14,992

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△8,749

△14,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

△225,179

△365,923

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△37

△78

配当金の支払額

△103,310

△103,621

リース債務の返済による支出

△529

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△103,877

△103,700

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△46,478

△1,042,549

現金及び現金同等物の期首残高

3,664,647

2,954,759

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,618,168

1,912,210